صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۷۸۰,۲۸۲ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۱۴ | ۱۵.۱ % | ۱۶,۹۵۹ | ۱.۲۹ % | ۳۱۹,۸۷۲ | ۲۴.۳۱ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۷۸۱,۶۶۷ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۲۰ | ۱۵.۱ % | ۱۲,۶۴۳ | ۰.۹۶ % | ۳۲۳,۹۷۵ | ۲۴.۶ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۷۸۹,۳۸۸ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۳۲ | ۱۴.۸۶ % | ۱۴,۶۹۹ | ۱.۱۱ % | ۳۲۳,۴۴۷ | ۲۴.۴۲ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۷۸۹,۳۸۸ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۳۲ | ۱۴.۸۶ % | ۱۴,۵۶۸ | ۱.۱ % | ۳۲۳,۴۴۷ | ۲۴.۴۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۷۸۹,۳۸۸ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۳۲ | ۱۴.۸۶ % | ۱۴,۴۳۶ | ۱.۰۹ % | ۳۲۳,۴۴۷ | ۲۴.۴۳ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۷۹۰,۳۱۹ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۲۵ | ۱۴.۷۳ % | ۱۲,۱۱۶ | ۰.۹۱ % | ۳۳۶,۱۹۴ | ۲۵.۱۸ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۷۹۱,۷۱۵ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۴۲ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۹۸۵ | ۰.۹ % | ۳۲۸,۲۲۰ | ۲۴.۷ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۷۹۲,۱۸۱ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۲ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۸۵۴ | ۰.۸۹ % | ۳۲۸,۳۵۸ | ۲۴.۷۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۷۹۲,۱۸۱ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۲ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۷۲۳ | ۰.۸۸ % | ۳۲۸,۳۵۸ | ۲۴.۷۱ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۷۹۲,۶۴۶ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۲ | ۱۴.۸۴ % | ۱۱,۵۹۳ | ۰.۸۷ % | ۳۲۴,۱۰۳ | ۲۴.۴۶ % |