صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۷۸۷,۹۰۰ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۵۷ | ۱۴.۶۸ % | ۱۳,۳۴۴ | ۰.۹۵ % | ۳۹۵,۱۰۰ | ۲۸.۱۸ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۸۷,۹۰۰ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۹۴ | ۱۴.۲۴ % | ۱۷,۳۳۸ | ۱.۲۴ % | ۳۹۴,۸۸۳ | ۲۸.۲۲ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۸۷,۹۰۰ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۹۴ | ۱۴.۲۴ % | ۱۷,۲۰۷ | ۱.۲۳ % | ۳۹۴,۸۸۳ | ۲۸.۲۲ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۸۷,۹۰۰ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۹۴ | ۱۴.۲۴ % | ۱۷,۰۷۷ | ۱.۲۲ % | ۳۹۴,۸۸۳ | ۲۸.۲۲ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۹۱,۶۲۶ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۹۱ | ۱۴.۲ % | ۱۹,۵۹۰ | ۱.۴ % | ۳۹۲,۰۵۰ | ۲۷.۹۶ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۹۰,۶۹۴ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۱۳ | ۱۴.۱۸ % | ۱۲,۶۹۲ | ۰.۹ % | ۴۰۱,۴۴۴ | ۲۸.۵۹ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۷۸۷,۹۰۰ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۵۱۴ | ۱۵.۳۲ % | ۱۲,۵۶۲ | ۰.۸۸ % | ۴۰۷,۴۷۱ | ۲۸.۵۷ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۷۸۴,۶۴۱ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۲۱ | ۱۱.۳۲ % | ۱۲,۴۳۲ | ۰.۶۵ % | ۹۰۴,۶۸۵ | ۴۷.۱۴ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۷۸۴,۶۴۱ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۷۸۰ | ۱۵.۰۶ % | ۱۲,۳۰۲ | ۰.۹۳ % | ۳۲۹,۷۶۵ | ۲۴.۸۶ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۷۸۴,۶۴۱ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۷۸۰ | ۱۵.۰۶ % | ۱۲,۱۷۳ | ۰.۹۲ % | ۳۲۹,۷۶۵ | ۲۴.۸۶ % |