صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۸۹۷,۷۹۷ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۲۸ | ۱۴.۴۹ % | ۱۶,۵۴۴ | ۱.۰۹ % | ۳۸۵,۸۶۱ | ۲۵.۳۸ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۸۹۷,۷۹۷ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۲۸ | ۱۴.۴۹ % | ۱۶,۴۱۳ | ۱.۰۸ % | ۳۸۵,۸۶۱ | ۲۵.۳۸ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۸۹۷,۷۹۷ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۲۸ | ۱۴.۴۹ % | ۱۶,۲۸۱ | ۱.۰۷ % | ۳۸۵,۸۶۱ | ۲۵.۳۸ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۸۹۹,۶۶۰ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۸۰۶ | ۱۴.۵۱ % | ۱۱,۶۹۱ | ۰.۷۷ % | ۳۸۹,۴۶۳ | ۲۵.۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۸۸۱,۹۶۴ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۷۸ | ۱۴.۰۲ % | ۲۱,۸۸۸ | ۱.۴۶ % | ۳۸۷,۲۶۴ | ۲۵.۷۹ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۸۴۱,۹۱۷ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۷۱۳ | ۱۵.۷۳ % | ۷۲,۱۸۷ | ۴.۹۴ % | ۳۱۶,۷۲۹ | ۲۱.۶۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۸۳۴,۹۳۲ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۰۴ | ۱۴.۰۸ % | ۳۶,۵۱۳ | ۲.۵۱ % | ۳۷۶,۳۴۹ | ۲۵.۹۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۸۳۴,۹۳۲ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۰۴ | ۱۴.۰۸ % | ۳۶,۴۰۰ | ۲.۵۱ % | ۳۷۶,۳۴۹ | ۲۵.۹۲ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۸۳۴,۹۳۲ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۰۴ | ۱۴.۰۸ % | ۳۶,۲۸۷ | ۲.۵ % | ۳۷۶,۳۴۹ | ۲۵.۹۲ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۸۳۴,۹۳۲ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۰۴ | ۱۴.۰۸ % | ۳۶,۱۷۴ | ۲.۴۹ % | ۳۷۶,۳۴۹ | ۲۵.۹۲ % |