صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۷۹۲,۶۴۶ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۲ | ۱۴.۸۴ % | ۱۱,۴۶۲ | ۰.۸۷ % | ۳۲۴,۱۰۳ | ۲۴.۴۶ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۷۹۲,۶۴۶ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۲ | ۱۴.۸۴ % | ۱۱,۳۳۱ | ۰.۸۶ % | ۳۲۴,۱۰۳ | ۲۴.۴۷ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۷۹۳,۵۷۷ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۳۰ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۲۰۱ | ۰.۸۴ % | ۳۲۶,۲۳۵ | ۲۴.۵۷ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۷۹۴,۵۰۸ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۹۴ | ۱۴.۶۷ % | ۱۱,۰۷۱ | ۰.۸۳ % | ۳۳۷,۵۷۱ | ۲۵.۲ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۷۹۵,۴۳۹ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۵۹ | ۱۴.۸۲ % | ۱۰,۹۴۱ | ۰.۸۲ % | ۳۲۸,۴۶۷ | ۲۴.۶۵ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۷۹۶,۸۳۵ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۷۴ | ۱۳.۷۳ % | ۱۰,۸۱۲ | ۰.۷۶ % | ۴۲۷,۲۴۱ | ۲۹.۸۵ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۷۹۷,۷۶۶ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۱۳ | ۱۴.۶۸ % | ۱۱,۷۸۱ | ۰.۸۸ % | ۳۳۰,۱۴۸ | ۲۴.۷۲ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۷۹۷,۷۶۶ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۱۳ | ۱۴.۶۸ % | ۱۱,۶۵۰ | ۰.۸۷ % | ۳۳۰,۱۴۸ | ۲۴.۷۲ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۷۹۷,۷۶۶ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۱۳ | ۱۴.۶۸ % | ۱۱,۵۲۰ | ۰.۸۶ % | ۳۳۰,۱۴۸ | ۲۴.۷۲ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۸۰۰,۰۹۳ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۰۴ | ۱۴.۳۱ % | ۱۱,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۳۶۱,۸۲۰ | ۲۶.۴۳ % |