صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۵۵,۲۳۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۴۳ | ۶۱.۴۷ % | ۳۸۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۵۹,۲۲۱ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۸۶ | ۵۸.۲۹ % | ۳۸۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۵۷,۰۸۲ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۰ | ۵۳.۹۶ % | ۷,۶۷۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۶۲,۳۶۵ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۶۱ | ۵۱.۲۳ % | ۶,۱۴۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۵۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۴۸ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۴۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۴۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |