صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۷۸,۵۷۱ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۴۴ | ۴۳.۶۳ % | ۸,۱۹۲ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۸۲,۹۴۳ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۴۴ | ۴۴.۳۳ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۸۱,۸۲۷ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۴۴ | ۴۴.۹۸ % | ۳۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۸۴,۲۲۵ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۳۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۷۹,۷۳۱ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۲۳ | ۵۰.۲۴ % | ۳۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۷۹,۷۳۱ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۲۳ | ۵۰.۲۵ % | ۳۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۷۹,۷۳۱ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۲۳ | ۵۰.۲۵ % | ۲۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۷۳,۹۷۳ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۳ | ۵۳.۳۱ % | ۲۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۶۷,۸۹۹ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۶ | ۵۶.۶۳ % | ۲۹۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۶۶,۳۱۶ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۸ | ۵۲.۵ % | ۷,۶۱۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |