صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۶۶,۰۲۳ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۸ | ۵۲.۵۵ % | ۷,۷۷۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۷۱,۰۵۰ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۷.۳۹ % | ۲۸۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۷۱,۰۵۰ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۷.۳۹ % | ۲۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۷۱,۰۵۰ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۷.۳۹ % | ۲۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۶۵,۳۶۴ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۴ | ۶۱.۱۹ % | ۲۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۵۸,۷۸۱ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۷ | ۶۱.۶۸ % | ۶۷۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۵۲,۵۵۶ | ۳۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۱ | ۵۶.۴۴ % | ۱۵,۵۵۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۵۹,۰۴۲ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۱ | ۵۶.۹۳ % | ۷,۷۲۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۶۴,۶۵۰ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۹ | ۴۹.۵۸ % | ۱۲,۵۷۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۶۴,۶۵۰ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۹ | ۴۹.۵۸ % | ۱۲,۵۷۵ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |