صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۶۶,۶۰۹ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۳ | ۴۷.۳ % | ۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۶۳,۶۸۸ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۳ | ۴۸.۴۲ % | ۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۶۳,۶۸۸ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۳ | ۴۸.۴۲ % | ۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۶۳,۶۸۸ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۳ | ۴۸.۴۲ % | ۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۵۹,۷۰۵ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۱۵ | ۵۰.۱۱ % | ۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۵۹,۵۱۵ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۲۷ | ۴۷.۶۹ % | ۳,۰۲۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۵۷,۶۱۸ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۶۴ | ۴۵.۷۶ % | ۶,۲۲۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۶۰,۳۹۱ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۸۰ | ۴۶.۶۳ % | ۲,۳۱۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۶۱,۷۸۴ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۹ | ۴۷.۸۲ % | ۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۶۱,۷۸۴ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۹ | ۴۷.۸۲ % | ۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |