صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۴۶,۰۹۲ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۱۷ | ۳۹ % | ۳,۸۳۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۴۷,۱۵۳ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۷ | ۳۴.۷۳ % | ۶,۵۰۹ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۴۷,۸۵۳ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۹ | ۳۴.۲۷ % | ۴,۶۵۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۴۸,۷۷۹ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۱ | ۳۲.۳۳ % | ۳,۶۶۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۴۸,۷۷۹ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۱ | ۳۲.۳۳ % | ۳,۶۶۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۴۸,۷۷۹ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۲ | ۳۲.۰۲ % | ۳,۸۹۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۴۸,۷۵۴ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۳ | ۲۸.۶۵ % | ۵,۶۶۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۴۸,۹۶۰ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۷ | ۲۶.۱۴ % | ۵,۸۱۲ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۴۹,۵۰۸ | ۶۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸ | ۲۳.۷۵ % | ۵,۱۹۹ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۴۹,۵۰۵ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸ | ۲۴.۶ % | ۲,۷۳۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |