صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۸,۱۷۳,۲۶۳ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۸۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۷۲ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۵۶,۶۷۹ | ۱۷ % | ۳,۵۷۲,۳۹۳ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۸,۱۸۲,۵۲۱ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۹۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۲۴,۰۶۶ | ۲۱.۵۴ % | ۲,۵۸۱,۸۳۵ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۸,۱۸۲,۵۲۱ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۰۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۲۳,۷۹۷ | ۲۱.۵۴ % | ۲,۵۸۱,۸۳۵ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۸,۱۸۲,۵۲۱ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۱۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۲۳,۵۲۸ | ۲۱.۵۴ % | ۲,۵۸۱,۸۳۵ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۸,۲۳۷,۰۶۵ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۳۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۳۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۴۵۵,۶۰۴ | ۱۶.۷۷ % | ۳,۷۰۳,۱۷۳ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۸,۲۸۵,۴۷۷ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۴۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۱ | ۰.۵۹ % | ۲,۴۷۰,۲۵۸ | ۱۷.۱۸ % | ۳,۳۸۹,۲۰۳ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۸,۲۶۰,۸۰۱ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۵۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۴ | ۰.۵۷ % | ۲,۴۶۸,۴۶۸ | ۱۶.۷۳ % | ۳,۷۹۰,۰۷۱ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۸,۱۹۱,۸۵۱ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۶۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۴ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۷۹,۲۹۳ | ۲۱.۸۷ % | ۲,۵۷۳,۳۸۶ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۸,۲۲۱,۱۴۷ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۷۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۲۵,۸۱۱ | ۲۰.۰۱ % | ۲,۸۳۹,۶۷۹ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۸,۲۲۱,۱۴۷ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۲۵,۵۳۶ | ۲۰ % | ۲,۸۳۹,۶۷۹ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |