صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۸,۲۲۱,۱۴۷ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۰۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۲۵,۲۶۱ | ۲۰ % | ۲,۸۳۹,۶۷۹ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۸,۲۲۱,۱۴۷ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۱۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۲۴,۹۸۷ | ۲۰ % | ۲,۸۳۹,۶۷۹ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۸,۳۰۲,۸۴۶ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۲۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۴۷ | ۰.۶ % | ۲,۴۶۶,۸۱۹ | ۱۷.۰۸ % | ۳,۴۳۳,۴۴۸ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۸,۲۱۵,۶۹۲ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۴۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۹۵ | ۰.۶۱ % | ۲,۸۱۵,۸۲۰ | ۱۹.۹۴ % | ۲,۸۵۲,۵۰۸ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۸,۲۰۲,۲۶۵ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۵۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۲۲۴ | ۱.۶۳ % | ۲,۵۸۰,۶۳۵ | ۱۸.۳۲ % | ۲,۹۲۷,۵۲۵ | ۲۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۸,۲۲۱,۹۸۳ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۶۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۵ | ۱.۷۱ % | ۲,۴۶۸,۶۹۴ | ۱۷.۴۸ % | ۳,۰۴۴,۳۴۷ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۸,۲۲۱,۹۸۳ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۷۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۵ | ۱.۷۱ % | ۲,۴۶۸,۴۲۰ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۰۴۴,۳۴۷ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۸,۲۲۱,۹۸۳ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۹۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۵ | ۱.۷۱ % | ۲,۴۶۸,۱۴۶ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۰۴۴,۳۴۷ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۸,۲۳۸,۲۱۶ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۰۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۵۴ | ۰.۶ % | ۲,۴۶۷,۶۴۵ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۵۳۹,۷۰۶ | ۲۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۸,۲۱۱,۲۹۱ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۱۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۷۷ | ۱.۶۱ % | ۲,۶۹۰,۹۹۱ | ۱۹.۲۹ % | ۲,۶۷۱,۴۰۷ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |