صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸,۷۸۲,۴۹۱ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۰۲ | ۱.۳ % | ۳,۰۱۱,۵۹۱ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۴۳۷,۸۹۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۸,۷۸۲,۴۹۱ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۵۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۰۳ | ۱.۳ % | ۳,۰۱۱,۲۷۹ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۴۳۷,۸۹۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۸,۷۹۸,۴۱۴ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۵۱ | ۱.۲۲ % | ۳,۰۴۰,۷۲۹ | ۱۹.۵۲ % | ۳,۳۹۵,۷۳۰ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸,۷۹۶,۵۳۵ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۷۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۳۷ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۸۸,۰۱۹ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۶۹۰,۸۲۴ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸,۸۲۴,۴۰۵ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۸۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۷۶ | ۱.۰۹ % | ۲,۹۸۷,۷۷۸ | ۱۸.۶۲ % | ۳,۹۰۲,۹۳۰ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸,۷۸۲,۶۵۶ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۹۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۲۲ | ۱.۳۶ % | ۲,۹۸۷,۵۲۱ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۷۳۱,۶۰۳ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸,۷۵۵,۰۸۲ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۰۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۶۳ | ۰.۵۸ % | ۲,۹۸۷,۲۷۹ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۸۰۷,۳۲۸ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۸,۷۵۵,۰۸۲ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۱۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۶۳ | ۰.۵۸ % | ۲,۹۸۷,۰۳۸ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۸۰۷,۳۲۸ | ۲۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۸,۷۵۵,۰۸۲ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۲۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۶۳ | ۰.۵۸ % | ۲,۹۸۶,۷۹۶ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۸۰۷,۳۲۸ | ۲۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸,۸۹۰,۰۸۹ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۳۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۰ | ۰.۵۳ % | ۳,۰۰۱,۴۴۵ | ۱۹.۱ % | ۳,۵۸۷,۹۳۲ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |