صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۸,۹۲۸,۱۸۵ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۶۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۲۷ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۲۹,۷۰۳ | ۱۸.۴۴ % | ۴,۰۷۶,۶۲۹ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۸,۹۴۰,۶۸۴ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۷۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۸۶ | ۱.۴۱ % | ۳,۰۳۱,۷۳۵ | ۱۸.۴۶ % | ۴,۰۶۱,۴۰۷ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۸,۹۹۸,۵۹۹ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۳۹۵ | ۲ % | ۳,۰۶۶,۵۳۶ | ۱۸.۷۶ % | ۳,۷۹۵,۵۹۹ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۸,۷۷۷,۷۶۰ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۹۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۵۷ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۶۳,۶۸۲ | ۱۹.۰۵ % | ۳,۷۷۱,۵۷۱ | ۲۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۸,۵۹۰,۷۷۴ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۰۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۹۱۴ | ۳.۶۶ % | ۳,۰۲۸,۴۵۶ | ۱۸.۲۸ % | ۴,۱۸۴,۲۷۸ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۸,۵۷۵,۸۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۱۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۲۸,۵۶۳ | ۱۷.۳۷ % | ۵,۵۱۰,۴۲۰ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۸,۵۷۵,۸۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۱۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۲۸,۶۷۰ | ۱۷.۳۷ % | ۵,۵۱۰,۴۲۰ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۸,۵۷۵,۸۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۲۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۲۸,۷۷۷ | ۱۷.۳۷ % | ۵,۵۱۰,۴۲۰ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۸,۵۸۷,۸۶۵ | ۵۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۳۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۱۶ | ۱.۲۸ % | ۳,۱۹۵,۳۴۶ | ۲۰.۱۶ % | ۳,۷۰۷,۰۸۴ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۸,۷۵۰,۱۱۲ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۳۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۲۸۰ | ۱.۳۳ % | ۲,۹۹۹,۴۹۹ | ۱۸.۹۴ % | ۳,۷۱۸,۸۳۴ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |