صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۲۰,۰۷۱ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۸۷ | ۵۵.۵۳ % | ۸۹۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۲۰,۰۷۱ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۸۷ | ۵۵.۵۴ % | ۸۹۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۲۰,۰۷۱ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۸۷ | ۵۵.۵۴ % | ۸۸۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱۹,۸۱۱ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۲ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۹۷۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱۹,۰۳۶ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۴ | ۵۰.۷۹ % | ۴,۰۸۱ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۷,۹۴۸ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۴ | ۵۰.۹۴ % | ۵,۰۳۱ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۱۹,۷۵۴ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۶ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۹۰۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱۹,۶۰۱ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۶ | ۵۱.۴۶ % | ۳,۰۱۰ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۹,۶۰۱ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۶ | ۵۱.۴۷ % | ۳,۰۰۵ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱۹,۶۰۱ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۶ | ۵۱.۴۷ % | ۳,۰۰۰ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |