صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۴۱,۶۱۰ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۷.۱۵ % | ۶۵۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۴۰,۶۷۸ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۷.۴۴ % | ۷۳۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۴۱,۵۹۳ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۷.۱۶ % | ۶۴۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۴۳,۲۲۱ | ۸۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۶.۶۳ % | ۶۴۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۴۳,۳۸۷ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۶ | ۲۱.۳۷ % | ۶۴۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۳۹,۷۶۳ | ۶۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۸ | ۳۱.۱ % | ۶۳۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۳۹,۷۶۳ | ۶۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۸ | ۳۱.۱ % | ۶۳۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۳۹,۷۶۳ | ۶۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۸ | ۳۱.۱۱ % | ۶۳۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۳۷,۳۴۲ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۸ | ۳۲.۴۵ % | ۶۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۳۴,۷۱۷ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۷ | ۳۷.۲۸ % | ۶۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |