صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱۴۰,۱۷۹ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۱ | ۱۸.۳۶ % | ۲۰۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱۴۰,۷۷۱ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۷ | ۱۶.۲۸ % | ۲۰۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۴۳,۰۲۸ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۷ | ۱۶.۰۷ % | ۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۱۴۶,۶۵۷ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۷ | ۱۵.۷۳ % | ۱۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱۴۶,۶۵۷ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۷ | ۱۵.۷۳ % | ۱۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱۴۶,۶۵۷ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۷ | ۱۵.۷۳ % | ۱۸۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۴۶,۱۷۳ | ۸۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۷ | ۱۵.۷۸ % | ۱۸۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۴۹,۱۵۴ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۸ | ۱۵.۴۳ % | ۲۹۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۱۴۹,۵۵۱ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۸۱ | ۱۶.۹۵ % | ۲۸۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۵۰,۶۳۱ | ۸۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۸۱ | ۱۶.۸۵ % | ۲۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |