صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱۰۵,۵۶۵ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۴ | ۲۹.۰۳ % | ۸,۶۰۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۰۷,۴۷۰ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۴۶ | ۲۸.۰۱ % | ۸,۰۲۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱۱۱,۱۲۷ | ۷۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۹۰ | ۲۹.۴۹ % | ۷۲۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۱۱۲,۶۲۴ | ۷۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۸۳ | ۲۸.۱۴ % | ۱,۵۰۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱۱۲,۶۲۴ | ۷۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۸۳ | ۲۸.۱۴ % | ۱,۴۹۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۱۰۹,۰۸۳ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۸۳ | ۲۷.۹۱ % | ۶,۳۱۷ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱۰۹,۰۸۳ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۸۳ | ۲۷.۹۱ % | ۶,۳۱۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۱۰۹,۰۸۳ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۸۳ | ۲۷.۹۱ % | ۶,۳۱۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۱۱۴,۴۵۳ | ۷۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۵۵ | ۲۳.۳۴ % | ۷,۵۹۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۱۱۸,۴۱۷ | ۷۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۲۱ | ۲۳.۸۲ % | ۴,۷۸۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |