صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱۶,۲۹۶ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۲ | ۶۹.۱۵ % | ۹,۸۵۳ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۲۰,۶۸۴ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۲ | ۶۸.۹۹ % | ۵,۶۶۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۲۴,۹۵۳ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۵ | ۶۶.۳۶ % | ۴,۵۱۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۲۵,۰۳۷ | ۲۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۵ | ۶۳.۷۶ % | ۸,۰۱۲ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۲۸,۶۸۵ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۵ | ۶۳.۴ % | ۴,۸۸۲ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۳۱,۹۶۵ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۶ | ۶۴.۴۱ % | ۱۶۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۳۱,۹۶۵ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۶ | ۶۴.۴۱ % | ۱۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۳۱,۹۶۵ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۶ | ۶۴.۴۱ % | ۱۶۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۳۳,۱۰۵ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۶ | ۶۳.۶ % | ۱۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۳۱,۲۲۲ | ۳۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۶ | ۶۴.۹۴ % | ۱۷۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |