صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۳۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۶۹ | ۹۹.۴ % | ۱۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۳۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۶۹ | ۹۹.۳۹ % | ۱۲۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۳۲۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۸۹ | ۹۹.۳۹ % | ۱۳۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۳۳۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۸۸ | ۹۹.۳۸ % | ۱۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۸۸ | ۹۹.۸۲ % | ۱۳۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۶۸ | ۹۹.۷۹ % | ۱۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۶۸ | ۹۹.۷۹ % | ۱۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۶۸ | ۹۹.۸۲ % | ۱۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۶۸ | ۹۹.۸۲ % | ۱۳۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۶۸ | ۹۹.۸۲ % | ۱۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |