صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۷۸۸,۳۶۶ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۵۲ | ۱۴.۲۲ % | ۲۹,۴۶۸ | ۲.۱ % | ۳۸۴,۱۶۸ | ۲۷.۴۲ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۷۸۹,۲۹۷ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۳۴ | ۱۵.۰۱ % | ۱۲,۶۶۹ | ۰.۹ % | ۳۹۱,۶۸۲ | ۲۷.۸۹ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۸۹,۲۹۷ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۳۴ | ۱۵.۰۱ % | ۱۲,۵۳۷ | ۰.۸۹ % | ۳۹۱,۶۸۲ | ۲۷.۸۹ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۷۸۹,۲۹۷ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۳۴ | ۱۵.۰۱ % | ۱۲,۴۰۶ | ۰.۸۸ % | ۳۹۱,۶۸۲ | ۲۷.۸۹ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۷۸۹,۷۶۳ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۰۷ | ۱۵.۰۹ % | ۱۲,۲۷۴ | ۰.۸۷ % | ۳۹۱,۶۷۵ | ۲۷.۸۶ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۷۸۸,۸۳۲ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۹۱ | ۱۴.۵۲ % | ۹۲,۸۴۵ | ۶.۶۲ % | ۳۱۶,۶۸۷ | ۲۲.۵۹ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۷۸۷,۹۰۰ | ۵۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۳۱۸ | ۱۴.۴۷ % | ۱۳,۴۷۵ | ۰.۹۶ % | ۴۰۰,۴۵۰ | ۲۸.۵ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۷۸۷,۹۰۰ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۵۷ | ۱۴.۶۸ % | ۱۳,۳۴۴ | ۰.۹۵ % | ۳۹۵,۱۰۰ | ۲۸.۱۸ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۸۷,۹۰۰ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۹۴ | ۱۴.۲۴ % | ۱۷,۳۳۸ | ۱.۲۴ % | ۳۹۴,۸۸۳ | ۲۸.۲۲ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۸۷,۹۰۰ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۹۴ | ۱۴.۲۴ % | ۱۷,۲۰۷ | ۱.۲۳ % | ۳۹۴,۸۸۳ | ۲۸.۲۲ % |