صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۹۹۹,۱۹۶ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۰ | ۱۰ % | ۶۱,۸۳۷ | ۳.۹۱ % | ۳۶۲,۵۶۶ | ۲۲.۹۲ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۹۹۸,۲۲۱ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۶۸ | ۱۰.۸۲ % | ۱۳,۸۹۲ | ۰.۸۶ % | ۴۲۱,۵۱۰ | ۲۶.۲۲ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۹۹۶,۱۹۰ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۳۶ | ۱۱.۴۷ % | ۱۳,۷۷۰ | ۰.۸۶ % | ۴۰۵,۶۵۵ | ۲۵.۳۷ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱,۰۵۳,۰۶۱ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰,۴۰۸ | ۴.۲۸ % | ۳۵۰,۶۱۶ | ۲۱.۲۹ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱,۰۵۳,۰۶۱ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰,۳۰۵ | ۴.۲۷ % | ۳۵۰,۶۱۶ | ۲۱.۲۹ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱,۰۵۳,۰۶۱ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰,۲۰۲ | ۴.۲۶ % | ۳۵۰,۶۱۶ | ۲۱.۳ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱,۰۵۳,۰۶۱ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰,۰۹۹ | ۴.۲۶ % | ۳۵۰,۶۱۶ | ۲۱.۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱,۰۶۳,۶۶۳ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۳ | ۱۰.۳۹ % | ۱۳,۱۵۴ | ۰.۷۹ % | ۴۱۱,۴۵۹ | ۲۴.۷۷ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱,۰۰۰,۵۲۸ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۴ | ۱۰.۸۳ % | ۱۳,۰۳۳ | ۰.۸۲ % | ۴۰۶,۸۵۷ | ۲۵.۵۴ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱,۰۲۹,۹۲۷ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۷۳ | ۱۲.۴۶ % | ۱۳,۱۵۵ | ۰.۷۹ % | ۴۲۲,۰۴۱ | ۲۵.۲۲ % |