صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۷۹۴,۵۰۸ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۹۴ | ۱۴.۶۷ % | ۱۱,۰۷۱ | ۰.۸۳ % | ۳۳۷,۵۷۱ | ۲۵.۲ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۷۹۵,۴۳۹ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۵۹ | ۱۴.۸۲ % | ۱۰,۹۴۱ | ۰.۸۲ % | ۳۲۸,۴۶۷ | ۲۴.۶۵ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۷۹۶,۸۳۵ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۷۴ | ۱۳.۷۳ % | ۱۰,۸۱۲ | ۰.۷۶ % | ۴۲۷,۲۴۱ | ۲۹.۸۵ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۷۹۷,۷۶۶ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۱۳ | ۱۴.۶۸ % | ۱۱,۷۸۱ | ۰.۸۸ % | ۳۳۰,۱۴۸ | ۲۴.۷۲ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۷۹۷,۷۶۶ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۱۳ | ۱۴.۶۸ % | ۱۱,۶۵۰ | ۰.۸۷ % | ۳۳۰,۱۴۸ | ۲۴.۷۲ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۷۹۷,۷۶۶ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۱۳ | ۱۴.۶۸ % | ۱۱,۵۲۰ | ۰.۸۶ % | ۳۳۰,۱۴۸ | ۲۴.۷۲ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۸۰۰,۰۹۳ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۰۴ | ۱۴.۳۱ % | ۱۱,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۳۶۱,۸۲۰ | ۲۶.۴۳ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۸۰۱,۴۸۹ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۶ | ۱۴.۰۳ % | ۱۱,۲۶۰ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۷۹۰ | ۲۷.۶۷ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۸۰۳,۸۱۷ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۶ | ۱۳.۷ % | ۱۱,۱۳۰ | ۰.۷۸ % | ۴۱۶,۷۵۹ | ۲۹.۲ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۸۰۲,۸۸۶ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۵۵ | ۱۲.۴۲ % | ۱۱,۰۰۰ | ۰.۷ % | ۵۷۰,۶۹۱ | ۳۶.۱ % |