صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۶۳۶,۲۸۰ | ۶۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱۲.۳۱ % | ۱۳,۵۹۶ | ۰.۵۶ % | ۴۷۸,۴۱۲ | ۱۹.۷۱ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۵۹۷,۶۶۹ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۵۹۸ | ۱۲.۲۵ % | ۸,۹۰۲ | ۰.۳۷ % | ۴۸۱,۹۱۹ | ۲۰.۲۵ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۵۹۹,۲۷۸ | ۶۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۲۷ | ۱۰.۹۶ % | ۴۸,۳۴۳ | ۲.۰۳ % | ۴۷۱,۵۴۰ | ۱۹.۸۱ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۵۶۲,۴۵۰ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۱۴۱ | ۱۱.۲۴ % | ۲۸,۴۸۳ | ۱.۲۲ % | ۴۷۹,۹۸۰ | ۲۰.۵۷ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۶۰۳,۶۹۵ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۹۵۸ | ۱۲.۷۶ % | ۸,۴۴۹ | ۰.۳۵ % | ۴۷۲,۷۸۴ | ۱۹.۷۸ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۶۲۲,۷۶۱ | ۶۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۶۵۱ | ۱۰.۱۸ % | ۶۸,۷۵۰ | ۲.۸۷ % | ۴۵۸,۴۰۰ | ۱۹.۱۵ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۶۲۲,۷۶۱ | ۶۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۶۵۱ | ۱۰.۱۸ % | ۶۸,۵۴۱ | ۲.۸۶ % | ۴۵۸,۴۰۰ | ۱۹.۱۵ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۶۲۲,۷۶۱ | ۶۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۶۵۱ | ۱۰.۱۸ % | ۶۸,۳۳۳ | ۲.۸۶ % | ۴۵۸,۴۰۰ | ۱۹.۱۵ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۶۵۱,۸۲۳ | ۶۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۰۵ | ۹.۷۸ % | ۵۲,۲۰۹ | ۲.۱۵ % | ۴۸۱,۷۶۱ | ۱۹.۸۸ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۶۵۳,۷۵۵ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۵۴ | ۱۱.۱۱ % | ۷۰,۱۵۸ | ۲.۸۹ % | ۴۳۱,۸۹۲ | ۱۷.۸۱ % |