صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۵۸۴,۴۲۷ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۲۷ | ۱۱.۴۹ % | ۱۷,۸۴۷ | ۰.۶۹ % | ۶۷۱,۶۳۴ | ۲۶ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۶۰۸,۴۲۹ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۰۶ | ۱۱.۵۲ % | ۱۹,۱۴۳ | ۰.۷۴ % | ۶۳۸,۴۱۵ | ۲۴.۷۹ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۵۷۷,۴۹۱ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۰۹۱ | ۱۴.۶۳ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۵ % | ۶۳۱,۳۵۷ | ۲۴.۱۲ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۵۸۱,۷۵۲ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۸۲ | ۱۱.۸۲ % | ۱۲,۹۹۸ | ۰.۵۱ % | ۶۴۸,۶۱۹ | ۲۵.۳۵ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۵۸۱,۷۵۲ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۸۲ | ۱۱.۸۲ % | ۱۲,۷۸۷ | ۰.۵ % | ۶۴۸,۶۱۹ | ۲۵.۳۶ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱,۵۸۱,۷۵۲ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۸۲ | ۱۱.۸۲ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۴۹ % | ۶۴۸,۶۱۹ | ۲۵.۳۶ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱,۵۵۷,۲۵۷ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۷۴ | ۱۲.۶ % | ۱۲,۳۶۶ | ۰.۴۸ % | ۶۵۱,۳۷۴ | ۲۵.۴۹ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۵۵۷,۲۵۷ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۷۴ | ۱۲.۶ % | ۱۲,۱۵۷ | ۰.۴۸ % | ۶۵۱,۳۷۴ | ۲۵.۴۹ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱,۵۳۶,۱۷۸ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۸۴۷ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۹۴۸ | ۰.۴۶ % | ۶۳۶,۹۶۸ | ۲۴.۶۹ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱,۵۷۴,۴۰۳ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۲۰۲ | ۱۶.۴۷ % | ۱۱,۶۹۳ | ۰.۴۴ % | ۵۹۷,۵۷۸ | ۲۲.۶۷ % |