صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱,۶۴۷,۰۷۲ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۲۷۰ | ۱۳.۵۸ % | ۴۴,۴۵۰ | ۱.۷۵ % | ۴۸۸,۲۹۰ | ۱۹.۲ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱,۶۴۵,۵۴۶ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۲۳ | ۱۴.۳۶ % | ۱۷,۹۷۴ | ۰.۷۱ % | ۴۹۲,۵۵۵ | ۱۹.۴ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱,۶۳۳,۳۰۷ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۳۶۴ | ۱۵.۳۶ % | ۹,۱۶۶ | ۰.۳۶ % | ۵۱۳,۶۰۳ | ۲۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۵۹۳,۴۷۴ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۶۶ | ۱۷.۶۷ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۴۱ % | ۵۱۵,۹۳۱ | ۲۰.۰۴ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۶۲۷,۱۱۸ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۲۳۶ | ۱۷.۶۹ % | ۱۰,۲۷۵ | ۰.۴۱ % | ۴۲۵,۵۷۰ | ۱۶.۹۸ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۶۲۷,۱۱۸ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۲۳۶ | ۱۷.۶۹ % | ۱۰,۰۶۷ | ۰.۴ % | ۴۲۵,۵۷۰ | ۱۶.۹۸ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۶۲۷,۱۱۸ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۲۳۶ | ۱۷.۵۳ % | ۱۳,۸۵۳ | ۰.۵۵ % | ۴۲۵,۵۷۰ | ۱۶.۹۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۶۶۷,۰۴۹ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۷۱ | ۱۶.۸۳ % | ۲۶,۹۸۲ | ۱.۰۶ % | ۴۲۲,۷۷۲ | ۱۶.۶۱ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۶۹۷,۰۹۰ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۶۷۸ | ۱۶.۱۵ % | ۳۷,۸۷۸ | ۱.۴۷ % | ۴۲۸,۸۲۹ | ۱۶.۶۲ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۷۱۳,۵۲۶ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۵۵۱ | ۱۰.۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۶.۷ % | ۴۴۲,۷۴۹ | ۱۷.۰۴ % |