صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱۳۴,۷۵۳ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۴ | ۱۸.۹ % | ۲۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۱۳۹,۱۲۱ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۴ | ۱۸.۴۱ % | ۲۱۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۳۹,۱۲۱ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۴ | ۱۸.۴۱ % | ۲۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱۳۹,۱۲۱ | ۸۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۴ | ۱۸.۴۱ % | ۲۰۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱۳۸,۱۸۲ | ۸۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۴ | ۱۸.۵۱ % | ۲۰۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱۴۰,۱۷۹ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۱ | ۱۸.۳۶ % | ۲۰۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱۴۰,۷۷۱ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۷ | ۱۶.۲۸ % | ۲۰۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۴۳,۰۲۸ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۷ | ۱۶.۰۷ % | ۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۱۴۶,۶۵۷ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۷ | ۱۵.۷۳ % | ۱۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱۴۶,۶۵۷ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۷ | ۱۵.۷۳ % | ۱۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |