صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱۵۲,۲۵۷ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۲ | ۱۷.۵۵ % | ۸۹۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱۵۲,۲۵۷ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۲ | ۱۷.۵۵ % | ۸۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱۵۷,۰۲۳ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۸ | ۱۳.۶ % | ۱,۳۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۱۶۱,۸۴۹ | ۸۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۲ | ۱۳.۲۲ % | ۲۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۱۶۶,۸۲۲ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۲۳۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۱۶۶,۸۲۲ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۲۲۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۱۶۶,۸۲۲ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۱۶۶,۸۲۲ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۲۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۱۶۶,۸۲۲ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۲۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱۸۲,۶۹۰ | ۸۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۲.۰۲ % | ۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |