ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۰۹,۰۸۳	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۸۳	۲۷.۹۱ %	۶,۳۱۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۰۹,۰۸۳	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۸۳	۲۷.۹۱ %	۶,۳۱۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۹,۰۸۳	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۸۳	۲۷.۹۱ %	۶,۳۱۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۱۴,۴۵۳	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۵۵	۲۳.۳۴ %	۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۱۸,۴۱۷	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۲۱	۲۳.۸۲ %	۴,۷۸۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۲۵,۷۰۲	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۸۵	۲۴.۵۱ %	۲۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۲۵,۶۱۴	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۵	۳۰.۶۵ %	۲۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۲۵,۶۱۴	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۵	۳۰.۶۵ %	۲۰۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۲۵,۶۱۴	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۵	۳۰.۶۵ %	۲۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۲۵,۶۱۴	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۵	۳۰.۶۵ %	۱۹۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...249 »