ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۷۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۶۱	۷.۶۶ %	۲۵,۸۶۸	۰.۷ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۴ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۱۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۶۱	۷.۶۶ %	۲۵,۶۷۱	۰.۷ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۴ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۶۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۶۱	۷.۶۶ %	۲۵,۴۷۶	۰.۶۹ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۴ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۰۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۶۱	۷.۶۶ %	۲۵,۲۸۰	۰.۶۹ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۵۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۶۱	۷.۶۷ %	۲۳,۸۳۱	۰.۶۵ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۷ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۹۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۵۹	۷.۶۷ %	۲۳,۶۴۱	۰.۶۴ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۷ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۵۹	۷.۶۷ %	۲۳,۴۵۲	۰.۶۴ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۷ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۴۸۳,۷۸۵	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۱۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۲۵	۷.۵۳ %	۲۳,۲۶۳	۰.۵۹ %	۲,۰۵۶,۱۶۳	۵۱.۹۵ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۲۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۷۶	۶.۷ %	۱۴۶,۲۳۹	۴.۰۶ %	۱,۶۳۲,۳۹۰	۴۵.۳۴ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۴۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۷,۲۴۳	۶.۵۹ %	۱۴۹,۹۷۲	۴.۱۷ %	۱,۶۲۹,۸۵۸	۴۵.۳ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...248 »