صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۱۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۷۳ | ۱۰.۰۸ % | ۲۴,۷۶۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۷۶۱,۱۹۴ | ۴۷.۰۴ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۷۳ | ۱۰.۰۸ % | ۲۴,۴۵۵ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۶۱,۱۹۴ | ۴۷.۰۵ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۰۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۷۳ | ۱۰.۰۸ % | ۲۴,۱۵۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۶۱,۱۹۴ | ۴۷.۰۵ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۲۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۰۸۶ | ۹.۵۶ % | ۴۵,۷۳۷ | ۱.۲۳ % | ۱,۷۴۳,۷۹۴ | ۴۶.۸ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۵۲۰,۷۵۷ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۴۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۲۲ | ۹.۴۶ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۵.۴۱ % | ۱,۵۹۷,۵۸۸ | ۴۲.۳ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۰۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۳۶۲ | ۹.۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۷۹۰,۲۶۰ | ۴۶.۶۹ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۲۵ | ۹.۳۳ % | ۲۳,۱۰۸ | ۰.۶ % | ۱,۸۲۱,۱۳۹ | ۴۷.۱۲ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۹۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۸۰۴ | ۰.۶ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۶ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۵۰۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۶ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۸۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۳۱۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۷ % |