صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۶۴۷,۶۲۹ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۵۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۹۰ | ۶.۶۵ % | ۴۵,۷۹۳ | ۱.۱ % | ۲,۰۹۱,۴۸۷ | ۵۰.۲۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۶۵۲,۶۷۹ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۵۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۵۷ | ۶.۷ % | ۱۱۵,۵۰۳ | ۲.۸۳ % | ۱,۹۴۱,۹۸۷ | ۴۷.۵۵ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۶۵۲,۶۷۹ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۵۷ | ۶.۷ % | ۱۱۵,۳۰۶ | ۲.۸۲ % | ۱,۹۴۱,۹۸۷ | ۴۷.۵۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۶۵۲,۶۷۹ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۴۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۵۷ | ۶.۷ % | ۱۱۵,۱۰۸ | ۲.۸۲ % | ۱,۹۴۱,۹۸۷ | ۴۷.۵۵ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۵۹۱,۳۰۹ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۶۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۵۷۵ | ۷.۱۶ % | ۸۴,۵۴۳ | ۲.۱۱ % | ۱,۹۴۱,۵۹۴ | ۴۸.۴۹ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۵۶۸,۴۸۹ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۲۷۴ | ۶ % | ۵۸۲,۶۶۸ | ۱۲.۹۴ % | ۱,۹۷۹,۶۷۳ | ۴۳.۹۸ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۵۳۶,۷۸۹ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۳۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۸۰۲ | ۵.۹۹ % | ۴۶,۱۲۹ | ۱.۰۳ % | ۲,۵۱۶,۸۷۲ | ۵۶.۳۴ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۵۱۹,۰۲۴ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۷۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۸۲۸ | ۶.۸ % | ۷۱,۱۲۹ | ۱.۸۱ % | ۱,۹۶۷,۷۲۷ | ۵۰.۱۴ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۵۰۸,۸۵۷ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۹۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۳۳ | ۵.۹۲ % | ۴۵,۵۴۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۰۷۵,۸۶۹ | ۵۲.۳۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۵۰۸,۸۵۷ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۳۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۳۳ | ۵.۹۲ % | ۴۵,۳۴۹ | ۱.۱۴ % | ۲,۰۷۵,۸۶۹ | ۵۲.۳۶ % |