ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۷۳۸,۸۳۹	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۰۴,۴۳۱	۷.۵۳ %	۱۰۷,۹۶۸	۲.۶۷ %	۱,۸۰۴,۷۲۴	۴۴.۶۴ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۸۶۲,۲۰۷	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۳۶	۶.۵۹ %	۴۱,۲۷۷	۰.۹ %	۲,۲۸۹,۵۱۳	۴۹.۹۷ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۸۲۶,۶۱۵	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۸۴,۹۴۳	۵.۹۱ %	۴۱,۰۸۱	۰.۸۵ %	۲,۵۷۱,۷۲۸	۵۳.۳ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۷۹۱,۳۵۲	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۲۵۱	۵.۸۹ %	۴۳,۳۷۳	۰.۸۶ %	۲,۸۲۷,۴۴۷	۵۵.۸۷ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۷۶۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۴۴,۰۰۶	۷.۹۶ %	۱۹۲,۸۷۸	۴.۴۶ %	۱,۹۱۶,۵۶۴	۴۴.۳۳ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۷۶۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۱۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۴۴,۰۰۶	۷.۹۶ %	۱۹۲,۶۸۴	۴.۴۶ %	۱,۹۱۶,۵۶۴	۴۴.۳۳ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۷۶۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۴۴,۰۰۶	۷.۹۶ %	۱۹۲,۴۹۰	۴.۴۵ %	۱,۹۱۶,۵۶۴	۴۴.۳۳ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۷۳۶,۸۲۸	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۵۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۳۴۲,۸۹۶	۷.۸۵ %	۲۱۲,۵۶۶	۴.۸۶ %	۱,۹۷۷,۱۴۲	۴۵.۲۴ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۷۰۶,۵۵۱	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۱۸۷	۸.۳۸ %	۱۳۴,۵۶۷	۳.۰۸ %	۲,۰۶۰,۸۲۷	۴۷.۱۷ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۶۷۷,۱۸۶	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۴,۷۹۱	۶.۷۱ %	۱۹۷,۱۱۱	۴.۶۵ %	۱,۹۸۳,۲۲۵	۴۶.۷۴ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...248 »