ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۷,۸۶۱,۷۲۹	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۶۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۸۶	۰.۸۶ %	۲,۷۷۱,۰۵۰	۲۰.۳ %	۲,۷۵۲,۵۷۴	۲۰.۱۶ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷,۸۶۱,۷۲۹	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۷۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۸۶	۰.۸۶ %	۲,۷۷۰,۷۷۵	۲۰.۳ %	۲,۷۵۲,۵۷۴	۲۰.۱۶ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷,۸۳۷,۴۴۱	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۸۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۷۵	۰.۸۴ %	۲,۴۴۷,۲۷۹	۱۷.۸۳ %	۳,۱۸۰,۴۰۴	۲۳.۱۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷,۷۶۰,۲۵۳	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۶	۰.۷۲ %	۲,۶۹۷,۰۹۳	۱۹.۹۲ %	۲,۸۳۸,۱۷۰	۲۰.۹۶ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷,۶۷۹,۴۲۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۱۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۳۲	۱.۴۱ %	۲,۴۴۶,۷۳۰	۱۷.۷۴ %	۳,۳۲۲,۰۰۶	۲۴.۰۹ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷,۶۲۴,۱۳۷	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۲۸	۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۰۶	۱.۳۵ %	۲,۴۴۶,۴۵۶	۱۶.۴۸ %	۴,۴۲۳,۶۳۶	۲۹.۸ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۷,۶۴۷,۵۶۸	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۴۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۵۲	۱.۱۳ %	۲۴۰,۹۹۹	۲.۱۳ %	۳,۱۳۷,۹۴۹	۲۷.۷۷ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷,۶۴۷,۵۶۸	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۵۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۵۲	۱.۱۳ %	۲۴۰,۷۲۵	۲.۱۳ %	۳,۱۳۷,۹۴۹	۲۷.۷۷ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷,۶۴۷,۵۶۸	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۵۲	۱.۱۳ %	۲۴۰,۴۵۱	۲.۱۳ %	۳,۱۳۷,۹۴۹	۲۷.۷۷ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۷,۷۲۳,۳۳۵	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۶۸	۱.۸۶ %	۸۶,۲۶۷	۰.۷۳ %	۳,۶۱۰,۰۴۷	۳۰.۶۳ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...248 »