ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸,۲۱۱,۲۹۱	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۷۷	۱.۶۱ %	۲,۶۹۰,۷۲۱	۱۹.۲۹ %	۲,۶۷۱,۴۰۷	۱۹.۱۵ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸,۱۰۲,۷۵۹	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۰۹	۰.۸۲ %	۲,۴۶۸,۵۷۷	۱۷.۵۹ %	۳,۱۹۴,۵۱۷	۲۲.۷۷ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۷,۸۸۰,۲۱۴	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۰۴	۱.۹۶ %	۲,۵۶۷,۲۸۲	۱۸.۹۳ %	۲,۷۰۲,۳۸۷	۱۹.۹۲ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۷,۸۸۰,۲۱۴	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۰۴	۱.۹۶ %	۲,۵۶۷,۰۰۵	۱۸.۹۲ %	۲,۷۰۲,۳۸۷	۱۹.۹۲ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۷,۸۸۰,۲۱۴	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۰۴	۱.۹۶ %	۲,۵۶۶,۷۲۹	۱۸.۹۲ %	۲,۷۰۲,۳۸۷	۱۹.۹۲ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷,۸۳۲,۹۵۰	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۳۷	۱.۹ %	۲,۶۷۸,۲۲۸	۲۰.۱ %	۲,۴۱۰,۰۶۱	۱۸.۰۹ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۷,۸۶۱,۳۰۲	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۰۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۹۵,۶۳۷	۰.۶۹ %	۲,۴۷۰,۰۴۳	۱۷.۸۶ %	۳,۲۵۵,۹۰۴	۲۳.۵۴ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۷,۸۷۹,۳۱۵	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۲۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۶	۰.۷۴ %	۲,۴۶۸,۸۱۸	۱۸.۳۳ %	۲,۸۷۰,۵۳۴	۲۱.۳۲ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۷,۸۷۹,۳۱۵	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۶	۰.۷۴ %	۲,۴۶۷,۵۹۳	۱۸.۳۳ %	۲,۸۷۰,۵۳۴	۲۱.۳۲ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۷,۸۶۱,۷۲۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۹	۰.۸۶ %	۲,۷۹۱,۹۹۹	۲۰.۴۲ %	۲,۷۵۲,۵۷۴	۲۰.۱۳ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...248 »