صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳,۸۰۵,۰۶۱ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۹۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۴۱ | ۱.۰۵ % | ۱۷۷,۶۰۷ | ۲.۲۵ % | ۳,۷۳۶,۵۳۰ | ۴۷.۳۵ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳,۷۳۹,۰۳۶ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۳۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۲۶ | ۰.۹۷ % | ۱۷۷,۴۴۳ | ۲.۲۴ % | ۳,۸۳۷,۳۸۳ | ۴۸.۴۴ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳,۷۳۹,۰۳۶ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۸۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۲۶ | ۰.۹۷ % | ۱۷۷,۲۸۰ | ۲.۲۴ % | ۳,۸۳۷,۳۸۳ | ۴۸.۴۴ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳,۷۳۹,۰۳۶ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۲۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۲۶ | ۰.۹۷ % | ۱۷۷,۱۱۷ | ۲.۲۴ % | ۳,۸۳۷,۳۸۳ | ۴۸.۴۵ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳,۷۲۰,۵۸۰ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۹۸ | ۱.۲۵ % | ۳۲۵,۰۵۴ | ۴.۸۶ % | ۲,۴۷۱,۷۴۱ | ۳۶.۹۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳,۷۷۳,۱۲۹ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۶۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۸۱ | ۳.۷۷ % | ۱۹۸,۷۲۴ | ۲.۹۹ % | ۲,۳۳۹,۳۰۱ | ۳۵.۱۷ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۱۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۸۴۷ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۵ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۵۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۷۵۶ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۵ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۰۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۶۶۵ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۵ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۴۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۵۷۴ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۶ % |