صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۸۰۳,۸۱۷ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۶ | ۱۳.۷ % | ۱۱,۱۳۰ | ۰.۷۸ % | ۴۱۶,۷۵۹ | ۲۹.۲ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۸۰۲,۸۸۶ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۵۵ | ۱۲.۴۲ % | ۱۱,۰۰۰ | ۰.۷ % | ۵۷۰,۶۹۱ | ۳۶.۱ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۸۷۱ | ۰.۸۲ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۳ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۷۴۲ | ۰.۸۱ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۴ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۶۱۲ | ۰.۸ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۴ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۸۰۰,۵۵۹ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۸۳ | ۱۴.۵۳ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۷۸ % | ۳۳۹,۷۷۸ | ۲۵.۲۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۸۰۰,۰۹۳ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۵۰ | ۱۵.۵۴ % | ۱۰,۳۵۴ | ۰.۷۵ % | ۳۶۲,۰۸۳ | ۲۶.۰۸ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۷۹۹,۶۲۸ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۴ | ۱۴.۳ % | ۱۰,۲۲۵ | ۰.۶۹ % | ۴۵۳,۵۰۵ | ۳۰.۷۶ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۰۶,۱۰۶ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۰۸ | ۱۵.۶۷ % | ۱۰۲,۵۹۹ | ۷.۶۸ % | ۲۱۷,۳۲۲ | ۱۶.۲۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۸۰۳,۳۷۷ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۱ | ۱۴.۸۴ % | ۸۹,۵۶۰ | ۶.۷۲ % | ۲۴۲,۲۷۱ | ۱۸.۱۸ % |