صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۷۸۴,۱۷۵ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۶۴ | ۱۴.۶۱ % | ۱۱,۹۰۵ | ۰.۸۷ % | ۳۶۸,۸۳۲ | ۲۷.۰۴ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۷۸۴,۶۴۱ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۵۹ | ۱۴.۴۸ % | ۱۱,۷۷۵ | ۰.۸۶ % | ۳۷۹,۵۷۵ | ۲۷.۶ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۷۸۵,۵۲۴ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۲۸ | ۱۴.۵۹ % | ۱۱,۶۴۶ | ۰.۸۶ % | ۳۶۳,۰۵۳ | ۲۶.۷۳ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۷۸۵,۵۲۴ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۲۸ | ۱۴.۵۹ % | ۱۱,۵۱۶ | ۰.۸۵ % | ۳۶۳,۰۵۳ | ۲۶.۷۳ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۷۸۴,۵۹۳ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۴۱ | ۱۵.۰۶ % | ۱۱,۳۸۷ | ۰.۸۶ % | ۳۲۸,۰۶۵ | ۲۴.۷۹ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۷۸۴,۵۹۳ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۴۱ | ۱۵.۰۶ % | ۱۱,۲۵۸ | ۰.۸۵ % | ۳۲۸,۰۶۵ | ۲۴.۷۹ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۷۸۴,۵۹۳ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۴۱ | ۱۵.۰۶ % | ۱۱,۱۲۹ | ۰.۸۴ % | ۳۲۸,۰۶۵ | ۲۴.۸ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۷۷۸,۸۴۹ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۱۷ | ۱۵.۳۷ % | ۱۱,۰۰۱ | ۰.۸۳ % | ۳۳۱,۹۲۱ | ۲۵.۰۴ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۷۸۰,۷۴۸ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۷۸ | ۱۵.۵۹ % | ۱۰,۸۷۴ | ۰.۸۲ % | ۳۲۲,۱۸۰ | ۲۴.۴۲ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۷۸۰,۲۸۲ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۱۴ | ۱۵.۱ % | ۱۶,۹۵۹ | ۱.۲۹ % | ۳۱۹,۸۷۲ | ۲۴.۳۱ % |