صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۴۰,۸۵۶ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۴ | ۳۳.۹۸ % | ۶۴۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۴۰,۸۵۶ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۴ | ۳۳.۹۸ % | ۶۴۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۳۹,۰۱۹ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۰ | ۳۶.۷۷ % | ۶۴۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۳۷,۲۰۱ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۲ | ۳۱.۶۳ % | ۵,۵۲۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۳۷,۲۷۸ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۴ | ۲۷.۲۱ % | ۷,۱۰۳ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۳۹,۰۵۹ | ۶۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۴ | ۲۷.۹۱ % | ۳,۸۰۲ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۴۰,۲۸۹ | ۶۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۶ | ۲۹.۸۷ % | ۶۳۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۴۰,۲۸۹ | ۶۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۶ | ۲۹.۸۷ % | ۶۲۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۴۰,۲۸۹ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۶ | ۲۹.۸۷ % | ۶۲۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۳۹,۰۵۷ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۵ | ۳۱.۴۲ % | ۶۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |