صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۳۸,۷۳۵ | ۶۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۲ | ۳۰.۱۱ % | ۱,۴۷۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۳۷,۰۹۵ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۹ | ۳۱.۷۴ % | ۱,۰۵۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳۷,۶۶۲ | ۶۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۹ | ۳۱.۱۹ % | ۱,۴۶۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۳۸,۲۲۲ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۷ | ۳۱.۶۸ % | ۶۱۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۳۸,۲۲۲ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۷ | ۳۱.۶۸ % | ۶۰۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۳۸,۲۲۲ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۷ | ۳۱.۶۸ % | ۶۰۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۳۸,۱۶۳ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۳ | ۳۳.۲ % | ۶۰۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۳۷,۹۹۴ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۳ | ۳۳.۳ % | ۵۹۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۷,۷۳۴ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۴ | ۲۸.۱۹ % | ۳,۵۹۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۳۷,۴۱۲ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۵ | ۲۶.۷۴ % | ۴,۶۱۰ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |