صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۴۳,۳۸۷ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۶ | ۲۱.۳۷ % | ۶۴۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۳۹,۷۶۳ | ۶۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۸ | ۳۱.۱ % | ۶۳۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۳۹,۷۶۳ | ۶۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۸ | ۳۱.۱ % | ۶۳۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۳۹,۷۶۳ | ۶۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۸ | ۳۱.۱۱ % | ۶۳۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۳۷,۳۴۲ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۸ | ۳۲.۴۵ % | ۶۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۳۴,۷۱۷ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۷ | ۳۷.۲۸ % | ۶۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۳۱,۲۰۰ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۹ | ۴۵.۳۶ % | ۶۲۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۲۷,۰۴۹ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۵ | ۴۶.۲۳ % | ۲,۰۳۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۲۵,۷۶۲ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۵ | ۴۶.۸۶ % | ۲,۵۸۹ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۲۵,۷۶۲ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۳ | ۴۶.۵۱ % | ۲,۷۰۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |