صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۴۵,۴۴۰ | ۷۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۰ | ۲۵.۵۵ % | ۴۴۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۴۴,۷۹۷ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۴ | ۲۶.۷۵ % | ۴۴۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۴۳,۸۷۸ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۰ | ۳۰.۹۷ % | ۴۴۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۴۳,۲۷۵ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۵ | ۲۶.۸۹ % | ۲,۸۰۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۴۲,۶۵۷ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۱۹ % | ۴,۴۴۵ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۴۲,۶۵۷ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۱۹ % | ۴,۴۴۲ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۴۲,۶۵۷ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۲ % | ۴,۴۳۹ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۴۳,۷۶۵ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۹۵ % | ۱,۵۰۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۴۵,۰۴۹ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۷۷ % | ۶۵۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۴۴,۷۲۴ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۹ % | ۶۵۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |