صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۵۲۴,۷۰۳ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۹۱ | ۴.۵۳ % | ۱۰۶,۷۵۰ | ۵.۱۲ % | ۳۵۹,۰۹۷ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۵۱۸,۶۰۲ | ۷۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۴۵ | ۴.۴۱ % | ۸۱,۳۴۷ | ۳.۹۱ % | ۳۸۶,۳۶۸ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۵۱۶,۵۵۶ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۸ | ۴.۷۸ % | ۸,۳۴۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۱,۸۰۷ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۵۲۹,۴۸۴ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۵۴ | ۴.۶ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۳۹ % | ۴۸۰,۰۸۲ | ۲۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۴۲۹ | ۰.۳۹ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۳۳۵ | ۰.۳۸ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۲۴۰ | ۰.۳۸ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۵۴۸,۷۳۷ | ۷۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۹۴ | ۵.۰۴ % | ۸,۱۶۱ | ۰.۳۸ % | ۴۷۰,۴۵۰ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۵۵۹,۵۴۸ | ۷۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۱۱ | ۵.۱۴ % | ۸,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۴۷۵,۳۷۶ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۵۷۰,۴۰۷ | ۷۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۲۲ | ۵.۲۵ % | ۹,۵۷۹ | ۰.۴۴ % | ۴۷۵,۳۵۱ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |