صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۶۷۴,۷۸۶ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۳۸ | ۱۱.۰۳ % | ۷,۹۳۰ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۰۱۳ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۷۱۷,۸۶۵ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۶۸ | ۱۰.۳۲ % | ۷,۷۳۵ | ۰.۳ % | ۵۷۵,۶۵۴ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۷۴۶,۴۳۰ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۶۷ | ۱۲.۹۸ % | ۳۰,۸۵۰ | ۱.۲۲ % | ۴۲۳,۳۰۳ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۷۱۵,۱۰۷ | ۷۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۰۲ | ۳.۹۷ % | ۹,۶۲۷ | ۰.۴۱ % | ۵۱۷,۴۲۴ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۶۹۴,۵۶۳ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۰۱ | ۴.۰۸ % | ۶۲,۶۲۱ | ۲.۷۱ % | ۴۶۱,۷۰۴ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۴۳۴ | ۱.۴ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۳۴۵ | ۱.۴ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۲۵۷ | ۱.۳۹ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۷۲۳,۸۷۴ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۵ | ۴.۶۶ % | ۶۱,۹۴۳ | ۲.۶۴ % | ۴۵۳,۴۱۶ | ۱۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۷۵۵,۲۴۳ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۷۲ | ۴.۶۱ % | ۱۲۲,۰۵۳ | ۵.۱۱ % | ۴۰۰,۴۹۸ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |