صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۴ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۵۱ | ۸.۲۷ % | ۱۵,۶۵۳ | ۰.۵ % | ۱,۲۵۸,۰۰۱ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۵۷۵,۰۰۵ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۷۷ | ۹.۴۵ % | ۱۵,۴۴۵ | ۰.۵۹ % | ۷۸۰,۸۳۴ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۵۵۰,۴۳۳ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۶۷ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۲۳۸ | ۰.۵۷ % | ۸۵۰,۱۴۵ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۵۲۴,۵۷۱ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۱۰ | ۹.۲۳ % | ۱۵,۰۳۲ | ۰.۵۸ % | ۸۱۸,۹۴۲ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۵۰۷,۸۱۹ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۶۳ | ۱۰.۴۸ % | ۱۴,۸۲۶ | ۰.۵۸ % | ۷۶۹,۶۱۳ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۵۳۰,۹۵۵ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۷ | ۸.۵۱ % | ۱۴,۶۲۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۰۶۲,۱۴۳ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۵۳۰,۹۵۵ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۷ | ۸.۵۱ % | ۱۴,۴۱۵ | ۰.۵ % | ۱,۰۶۲,۱۴۳ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۵۳۰,۹۵۵ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۷ | ۸.۵۱ % | ۱۴,۲۰۹ | ۰.۵ % | ۱,۰۶۲,۱۴۳ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۵۴۳,۸۶۰ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۳۸ | ۹.۳۸ % | ۱۴,۰۰۸ | ۰.۵۱ % | ۹۰۱,۴۰۲ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۵۴۳,۸۶۰ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۱۲ | ۹.۳۳ % | ۱۵,۳۲۶ | ۰.۵۶ % | ۹۰۱,۴۰۲ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |