صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۷۶۶,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۰۴ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۲ | ۳.۶۵ % | ۲۳۴,۷۱۲ | ۵.۵۵ % | ۱,۹۸۸,۳۲۱ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۷۶۶,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۴۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۲ | ۳.۶۵ % | ۲۳۴,۶۳۰ | ۵.۵۴ % | ۱,۹۸۸,۳۲۱ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۷۶۶,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۲ | ۳.۶۵ % | ۲۳۴,۵۴۹ | ۵.۵۴ % | ۱,۹۸۸,۳۲۱ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۷۶۰,۴۰۵ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۴۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۳۹ | ۵.۶۱ % | ۴۲,۸۳۹ | ۰.۹۸ % | ۲,۲۱۶,۸۴۷ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۷۵۲,۸۴۸ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۸۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۷۲۱ | ۵.۶۱ % | ۱۴۶,۶۵۱ | ۳.۵۵ % | ۱,۹۱۱,۴۲۲ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۷۴۵,۷۲۱ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۲۳ | ۶.۹۹ % | ۶۳,۰۳۱ | ۱.۵۴ % | ۱,۹۲۰,۹۴۰ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۷۴۳,۶۳۵ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۷۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۶۵۰ | ۷.۵۸ % | ۴۲,۲۶۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۰۹,۲۶۳ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۷۳۹,۵۷۹ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۰۵ | ۷.۹۳ % | ۷۸,۵۰۹ | ۱.۹۴ % | ۱,۸۲۶,۲۰۱ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۷۳۹,۵۷۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۶۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۰۵ | ۷.۹۳ % | ۷۸,۳۱۳ | ۱.۹۳ % | ۱,۸۲۶,۲۰۱ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۷۳۹,۵۷۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۱۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۰۵ | ۷.۹۳ % | ۷۸,۱۱۷ | ۱.۹۳ % | ۱,۸۲۶,۲۰۱ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |