صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۴,۶۹۴,۴۲۴ | ۴۷.۹۲ % | ۱۴۸,۰۲۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۰۳۶ | ۵.۱۲ % | ۴,۹۶۵,۳۳۷ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۸۱۸ | ۲.۹ % | ۲,۰۰۵,۱۳۲ | ۶.۵۴ % | ۶,۳۸۹,۹۰۶ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۴,۶۹۴,۴۲۴ | ۴۷.۹۳ % | ۱۴۸,۰۲۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۰۳۶ | ۵.۱۲ % | ۴,۹۶۵,۰۶۴ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۸۱۸ | ۲.۹ % | ۲,۰۰۳,۴۰۶ | ۶.۵۳ % | ۶,۳۸۹,۹۰۶ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۴,۶۹۴,۴۲۴ | ۴۸.۱۳ % | ۱۴۸,۰۲۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۰۳۶ | ۵.۱۴ % | ۴,۹۶۴,۷۹۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۱۸ | ۲.۴۹ % | ۲,۰۰۳,۰۵۴ | ۶.۵۶ % | ۶,۳۸۹,۹۰۶ | ۲۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴,۳۸۹,۲۲۱ | ۴۷.۰۸ % | ۱۲۵,۰۲۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۷۴۷ | ۵.۳ % | ۴,۸۵۶,۷۹۹ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۹۹۴ | ۱.۶۳ % | ۲,۰۰۰,۶۴۸ | ۶.۵۵ % | ۷,۰۷۶,۰۱۵ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۴,۶۳۴,۳۷۶ | ۴۸.۱۷ % | ۱۲۰,۰۳۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۴۰۷ | ۵.۲۶ % | ۴,۹۰۹,۱۱۴ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۳۸۶ | ۱.۷۱ % | ۱,۸۸۸,۰۶۷ | ۶.۲۲ % | ۶,۷۱۱,۵۸۶ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۴,۷۷۷,۷۸۷ | ۴۷.۹ % | ۱۱۷,۸۰۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۱۰۸ | ۵.۵۳ % | ۴,۹۰۷,۹۶۷ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۳۸۵ | ۱.۷۳ % | ۱,۸۸۶,۳۴۹ | ۶.۱۱ % | ۶,۹۲۳,۱۳۸ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۵,۱۷۰,۹۷۷ | ۴۹.۹۶ % | ۱۱۳,۲۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰,۲۱۷ | ۵.۲۴ % | ۴,۹۰۸,۴۱۵ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۲۱۷ | ۱.۶۹ % | ۱,۸۸۴,۶۳۶ | ۶.۲۱ % | ۶,۱۸۶,۵۴۷ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۵,۵۳۷,۸۰۳ | ۵۰.۹ % | ۱۱۳,۵۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۸۸۲ | ۴.۸۵ % | ۴,۴۷۴,۷۴۹ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۸۲,۹۲۶ | ۶.۱۷ % | ۶,۵۵۶,۲۲۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۵,۵۳۷,۸۰۳ | ۵۰.۹ % | ۱۱۳,۵۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۸۸۲ | ۴.۸۵ % | ۴,۴۷۴,۴۷۶ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۸۱,۲۱۹ | ۶.۱۶ % | ۶,۵۵۶,۲۲۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۵,۵۳۷,۸۰۳ | ۵۰.۹ % | ۱۱۳,۵۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۸۸۲ | ۴.۸۵ % | ۴,۴۷۴,۲۰۴ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۷۹,۵۱۵ | ۶.۱۶ % | ۶,۵۵۶,۲۲۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |