صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۲۲,۸۵۹,۸۲۵ | ۵۷.۴۷ % | ۳۱۹,۴۵۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۹۱۰ | ۴.۶۹ % | ۴,۸۳۰,۸۸۷ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۶۵ | ۲.۰۸ % | ۲,۱۲۹,۶۸۸ | ۵.۳۵ % | ۶,۹۴۶,۵۰۴ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۲۲,۶۶۶,۷۶۵ | ۵۸.۷۲ % | ۳۳۳,۷۰۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۹۳۱ | ۴.۵۳ % | ۴,۸۳۰,۰۴۶ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۸۰۲ | ۱.۲۸ % | ۲,۶۶۸,۷۴۷ | ۶.۹۱ % | ۵,۸۶۰,۶۹۰ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۲۲,۵۲۹,۴۵۳ | ۵۸.۵۳ % | ۳۴۰,۹۳۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۳۰۶ | ۵.۴۸ % | ۴,۸۲۸,۸۰۵ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۶۴۲ | ۲.۴۹ % | ۲,۱۲۷,۵۴۵ | ۵.۵۳ % | ۵,۶۰۱,۳۳۸ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۲۲,۳۵۳,۹۴۳ | ۵۸.۷۱ % | ۳۲۶,۶۰۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶,۸۶۷ | ۴.۸۵ % | ۴,۸۲۷,۲۳۴ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۸۵ | ۱.۲۷ % | ۳,۲۵۴,۱۰۰ | ۸.۵۵ % | ۴,۹۸۲,۴۴۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲۲,۳۵۳,۹۴۳ | ۵۸.۷۱ % | ۳۲۶,۶۰۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶,۸۶۷ | ۴.۸۵ % | ۴,۸۲۶,۹۵۸ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۸۵ | ۱.۲۷ % | ۳,۲۵۳,۰۳۶ | ۸.۵۴ % | ۴,۹۸۲,۴۴۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲۲,۳۵۳,۹۴۳ | ۵۸.۷۶ % | ۳۲۶,۶۰۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷,۵۶۲ | ۴.۸ % | ۴,۸۲۶,۶۸۲ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۸۵ | ۱.۲۷ % | ۳,۲۴۲,۳۷۲ | ۸.۵۲ % | ۴,۹۸۲,۴۴۴ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۵,۰۳۳,۷۴۸ | ۴۹.۴۱ % | ۱۷۳,۳۵۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۸۸۱ | ۵.۶۲ % | ۴,۸۲۵,۶۹۰ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۰۰۷ | ۲.۲۵ % | ۱,۹۹۷,۶۰۳ | ۶.۵۷ % | ۵,۹۹۹,۷۲۸ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۴,۷۰۵,۴۱۰ | ۴۹.۱۶ % | ۱۹۴,۴۴۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۷۱۶ | ۵.۹۱ % | ۴,۸۲۶,۴۱۶ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۹۹ | ۱.۶۱ % | ۲,۰۴۰,۱۳۰ | ۶.۸۲ % | ۵,۸۹۹,۸۹۱ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۴,۵۴۲,۷۳۱ | ۴۸.۰۷ % | ۱۹۲,۳۳۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۰۸۹ | ۵.۵۴ % | ۴,۹۷۱,۲۶۱ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۶۷۸ | ۱.۷ % | ۱,۹۹۴,۰۸۶ | ۶.۵۹ % | ۶,۳۵۹,۸۳۲ | ۲۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۴,۴۵۷,۳۷۷ | ۴۷.۸۹ % | ۱۷۱,۵۳۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷,۷۹۳ | ۵.۴۳ % | ۴,۹۷۰,۷۸۴ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۹۸۷ | ۲.۰۲ % | ۲,۰۰۶,۸۶۲ | ۶.۶۵ % | ۶,۳۳۱,۸۸۰ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |