صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷,۸۹۶,۷۳۵ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۱۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۰۴۴ | ۲.۴۶ % | ۹۴,۹۸۷ | ۰.۷۱ % | ۵,۰۵۱,۱۲۴ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷,۸۹۶,۷۳۵ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۶۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۰۴۴ | ۲.۴۶ % | ۹۴,۸۹۸ | ۰.۷ % | ۵,۰۵۱,۱۲۴ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷,۸۹۳,۵۰۸ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۰۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۹۵۴ | ۱.۸۴ % | ۳۷۴,۹۶۷ | ۳.۲۴ % | ۳,۰۰۷,۲۰۱ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷,۷۹۸,۲۵۲ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۵۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۱۴ | ۱.۸۴ % | ۹۹,۳۲۵ | ۰.۸۷ % | ۳,۲۷۶,۴۸۵ | ۲۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷,۹۷۳,۳۰۳ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۹۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۸۵ | ۰.۸ % | ۹۲,۳۳۶ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۳۳,۸۲۳ | ۳۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸,۱۲۹,۵۵۹ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۴۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۶۸ % | ۹۲,۲۴۷ | ۰.۷ % | ۴,۷۲۰,۳۴۰ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸,۲۸۰,۴۸۱ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۸۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۴۳ | ۱ % | ۱۰۴,۶۰۸ | ۰.۸۷ % | ۳,۴۳۰,۷۱۳ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸,۲۸۰,۴۸۱ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۳۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۴۳ | ۱ % | ۱۰۴,۵۲۲ | ۰.۸۷ % | ۳,۴۳۰,۷۱۳ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸,۲۸۰,۴۸۱ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۷۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۷ | ۰.۹۹ % | ۱۰۶,۰۰۶ | ۰.۸۸ % | ۳,۴۳۰,۷۱۳ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸,۳۵۶,۴۵۱ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۹۸ | ۰.۸۶ % | ۹۳,۳۲۸ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۷۵,۶۴۷ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |