صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷,۶۷۹,۴۲۹ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۱۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۳۲ | ۱.۴۱ % | ۲,۴۴۶,۷۳۰ | ۱۷.۷۴ % | ۳,۳۲۲,۰۰۶ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷,۶۲۴,۱۳۷ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۲۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۰۶ | ۱.۳۵ % | ۲,۴۴۶,۴۵۶ | ۱۶.۴۸ % | ۴,۴۲۳,۶۳۶ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷,۶۴۷,۵۶۸ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۴۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۵۲ | ۱.۱۳ % | ۲۴۰,۹۹۹ | ۲.۱۳ % | ۳,۱۳۷,۹۴۹ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷,۶۴۷,۵۶۸ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۵۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۵۲ | ۱.۱۳ % | ۲۴۰,۷۲۵ | ۲.۱۳ % | ۳,۱۳۷,۹۴۹ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷,۶۴۷,۵۶۸ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۶۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۵۲ | ۱.۱۳ % | ۲۴۰,۴۵۱ | ۲.۱۳ % | ۳,۱۳۷,۹۴۹ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷,۷۲۳,۳۳۵ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۸۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۷۶۸ | ۱.۸۶ % | ۸۶,۲۶۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۶۱۰,۰۴۷ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۷,۸۲۸,۹۸۱ | ۶۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۰۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۱۲ | ۱.۱۱ % | ۲۵۰,۳۱۳ | ۲.۱۸ % | ۳,۱۱۸,۸۰۴ | ۲۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷,۹۲۷,۰۹۹ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۰۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۵۲ | ۰.۹۹ % | ۵۰۹,۵۷۹ | ۴.۳۶ % | ۲,۹۷۹,۲۹۶ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷,۹۲۴,۷۴۱ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۲۵ | ۰.۹۶ % | ۳۴۳,۱۸۶ | ۲.۹۴ % | ۳,۱۳۵,۹۳۸ | ۲۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷,۸۹۶,۷۳۵ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۷۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۰۴۴ | ۲.۴۶ % | ۹۵,۰۷۶ | ۰.۷۱ % | ۵,۰۵۱,۱۲۴ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |