صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۷,۸۸۰,۲۱۴ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۸۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۰۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۵۶۶,۷۲۹ | ۱۸.۹۲ % | ۲,۷۰۲,۳۸۷ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷,۸۳۲,۹۵۰ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۹۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۳۷ | ۱.۹ % | ۲,۶۷۸,۲۲۸ | ۲۰.۱ % | ۲,۴۱۰,۰۶۱ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۷,۸۶۱,۳۰۲ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۰۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۳۷ | ۰.۶۹ % | ۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۷.۸۶ % | ۳,۲۵۵,۹۰۴ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۷,۸۷۹,۳۱۵ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۲۶ | ۰.۷۴ % | ۲,۴۶۸,۸۱۸ | ۱۸.۳۳ % | ۲,۸۷۰,۵۳۴ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۷,۸۷۹,۳۱۵ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۳۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۲۶ | ۰.۷۴ % | ۲,۴۶۷,۵۹۳ | ۱۸.۳۳ % | ۲,۸۷۰,۵۳۴ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۷,۸۶۱,۷۲۹ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۴۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۹۹ | ۰.۸۶ % | ۲,۷۹۱,۹۹۹ | ۲۰.۴۲ % | ۲,۷۵۲,۵۷۴ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۷,۸۶۱,۷۲۹ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۶۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۸۶ | ۰.۸۶ % | ۲,۷۷۱,۰۵۰ | ۲۰.۳ % | ۲,۷۵۲,۵۷۴ | ۲۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۷,۸۶۱,۷۲۹ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۷۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۸۶ | ۰.۸۶ % | ۲,۷۷۰,۷۷۵ | ۲۰.۳ % | ۲,۷۵۲,۵۷۴ | ۲۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۷,۸۳۷,۴۴۱ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۸۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۷۵ | ۰.۸۴ % | ۲,۴۴۷,۲۷۹ | ۱۷.۸۳ % | ۳,۱۸۰,۴۰۴ | ۲۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷,۷۶۰,۲۵۳ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۱۶ | ۰.۷۲ % | ۲,۶۹۷,۰۹۳ | ۱۹.۹۲ % | ۲,۸۳۸,۱۷۰ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |